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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

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【提出】: 2018/11/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 8月11日至平成30年 2月13日	当期自平成30年 2月14日至平成30年 8月10日
営業収益
有価証券売買等損益	43,204,929	△61,698,482
営業収益合計	43,204,929	△61,698,482
営業費用
支払利息	9,165	7,595
受託者報酬	2,186,807	1,874,269
委託者報酬	32,802,087	28,114,020
その他費用	174,878	149,878
営業費用合計	35,172,937	30,145,762
営業利益又は営業損失(△)	8,031,992	△91,844,244
経常利益又は経常損失(△)	8,031,992	△91,844,244
当期純利益又は当期純損失(△)	8,031,992	△91,844,244
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,401,781	△415,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,472,129,145	△4,097,072,843
剰余金増加額又は欠損金減少額	473,496,184	266,643,383
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	473,496,184	266,643,383
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,560,128	19,801,749
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,560,128	19,801,749
分配金	71,509,965	67,136,149
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,097,072,843	△4,008,796,297

開示資料

決算

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