有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【投資状況】
ワールド短期ソブリンオープン
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ワールド短期ソブリンオープン
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,981,224,355 | 99.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 36,049,391 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 12,017,273,746 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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