有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	12,726,926,801	533,428,579	12,193,498,222
第2計算期間	1,092,116,719	2,420,413,284	10,865,201,657
第3計算期間	247,750,912	1,594,558,893	9,518,393,676
第4計算期間	105,410,119	1,404,081,303	8,219,722,492
第5計算期間	54,550,006	1,638,192,953	6,636,079,545
第6計算期間	32,039,566	1,069,971,461	5,598,147,650
第7計算期間	11,625,260	1,023,334,676	4,586,438,234
第8計算期間	32,412,533	499,983,580	4,118,867,187
第9計算期間	9,383,591	569,632,933	3,558,617,845
第10計算期間	21,234,172	461,162,918	3,118,689,099
第11計算期間	6,360,836	355,739,908	2,769,310,027
第12計算期間	8,786,442	435,011,378	2,343,085,091
第13計算期間	119,102,607	367,642,251	2,094,545,447
第14計算期間	12,461,304	439,578,783	1,667,427,968
第15計算期間	49,900,378	313,401,462	1,403,926,884
第16計算期間	76,778,305	244,316,954	1,236,388,235
第17計算期間	15,192,250	79,353,847	1,172,226,638
第18計算期間	2,362,147	112,064,570	1,062,524,215
第19計算期間	2,873,921	125,473,956	939,924,180
第20計算期間	8,667,498	97,108,519	851,483,159

<参考>「地球温暖化対策株式オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	467,762,823	43.90
		ドイツ	110,463,290	10.37
		日本	106,141,900	9.96
		韓国	46,474,023	4.36
		イギリス	39,001,382	3.66
		デンマーク	28,983,362	2.72
		カナダ	28,389,686	2.66
		スペイン	26,213,823	2.46
		ノルウェー	25,085,148	2.35
		ベルギー	24,445,331	2.29
		フランス	22,794,146	2.14
		オーストラリア	20,429,719	1.92
		スイス	17,659,432	1.66
		台湾	16,524,900	1.55
		オランダ	15,345,031	1.44
		イタリア	11,469,536	1.08
		インド	10,845,588	1.02
		アイルランド	8,470,409	0.79
		香港	8,158,402	0.77
		ルクセンブルグ	4,941,538	0.46
投資証券		アメリカ	16,771,914	1.57
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	9,194,654	0.87
	純資産総額		1,065,566,037	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	2,053	18,495.35 18,909.42	37,970,953 38,821,049	― ―	3.64
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	359	102,268.79 104,195.62	36,714,497 37,406,229	― ―	3.51
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	320	105,834.25 106,841.28	33,866,962 34,189,212	― ―	3.21
ドイツ	BAYER AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,101	14,171.58 14,059.94	29,774,502 29,539,948	― ―	2.77
アメリカ	NEXTERA ENERGY INC	株式	公益事業	1,730	16,555.27 16,631.46	28,640,618 28,772,426	― ―	2.70
アメリカ	BALL CORP	株式	素材	6,209	4,430.05 4,362.69	27,506,182 27,087,968	― ―	2.54
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113	230,982.50 227,535.00	26,101,022 25,711,455	― ―	2.41
ノルウェー	NORSK HYDRO ASA	株式	素材	32,210	729.24 778.80	23,488,820 25,085,148	― ―	2.35
ベルギー	UMICORE	株式	素材	2,988	8,429.40 8,181.16	25,187,050 24,445,331	― ―	2.29
ドイツ	CONTINENTAL AG	株式	自動車・自動車部品	919	25,250.11 25,145.04	23,204,855 23,108,294	― ―	2.17
フランス	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	資本財	2,609	8,881.21 8,736.73	23,171,078 22,794,146	― ―	2.14
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	1,310	16,285.84 16,563.00	21,334,457 21,697,530	― ―	2.04
ドイツ	LINDE AG	株式	素材	991	21,756.47 21,119.47	21,560,662 20,929,396	― ―	1.96
日本	積水化学工業	株式	化学	10,200	2,029.00 2,050.00	20,695,800 20,910,000	― ―	1.96
アメリカ	ECOLAB INC	株式	素材	1,442	14,366.74 14,462.81	20,716,848 20,855,374	― ―	1.96
韓国	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,095	17,385.25 18,961.25	19,036,848 20,762,568	― ―	1.95
オーストラリア	BRAMBLES LTD	株式	商業・専門サービス	25,120	853.51 813.28	21,440,221 20,429,719	― ―	1.92
カナダ	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	運輸	1,176	16,729.56 17,007.56	19,673,968 20,000,891	― ―	1.88
ドイツ	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	自動車・自動車部品	1,937	10,446.78 10,293.11	20,235,419 19,937,765	― ―	1.87
アメリカ	DANAHER CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	2,168	8,929.66 9,069.89	19,359,514 19,663,540	― ―	1.85
日本	クボタ	株式	機械	10,000	1,901.00 1,904.00	19,010,000 19,040,000	― ―	1.79
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	1,800	10,230.00 10,085.00	18,414,000 18,153,000	― ―	1.70
スペイン	RED ELECTRICA CORPORACION SA	株式	公益事業	7,251	2,483.63 2,477.07	18,008,869 17,961,251	― ―	1.69
スイス	SWISS RE AG	株式	保険	1,786	10,025.26 9,887.70	17,905,128 17,659,432	― ―	1.66
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	3,700	4,674.00 4,719.00	17,293,800 17,460,300	― ―	1.64
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	6,431	2,710.81 2,680.99	17,433,225 17,241,495	― ―	1.62
イギリス	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	株式	資本財	2,123	8,004.34 7,997.21	16,993,230 16,978,085	― ―	1.59
ドイツ	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	半導体・半導体製造装置	6,779	2,465.25 2,500.05	16,716,393 16,947,885	― ―	1.59
デンマーク	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	株式	資本財	1,700	10,375.25 9,916.09	17,637,925 16,857,353	― ―	1.58
アメリカ	WEYERHAEUSER CO	投資証券	―	4,784	3,441.79 3,505.83	16,465,530 16,771,914	― ―	1.57

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別			投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.95
		化学	1.96
		ゴム製品	1.64
		機械	2.61
		電気機器	0.54
		輸送用機器	0.56
		陸運業	1.70
		小計	9.96
	外国	素材	15.54
		資本財	25.20
		商業・専門サービス	1.92
		運輸	3.77
		自動車・自動車部品	4.04
		小売	5.24
		ヘルスケア機器・サービス	1.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.77
		保険	1.66
		ソフトウェア・サービス	8.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.07
		公益事業	5.61
		半導体・半導体製造装置	4.86
		小計	87.60
投資証券		―	1.57
合 計			99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。