地球温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月21日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月22日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月21日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,438,607 | 6,097,938 |
| 親投資信託受益証券 | 396,184,869 | 300,794,544 |
| 未収入金 | － | 12,656,893 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 407,623,492 | 319,549,375 |
| 資産の部合計 | 407,623,492 | 319,549,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,334,638 | － |
| 未払解約金 | － | 12,739,357 |
| 未払受託者報酬 | 145,553 | 108,221 |
| 未払委託者報酬 | 3,832,940 | 2,849,866 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 24,194 | 17,977 |
| 流動負債計 | 7,337,325 | 15,715,429 |
| 負債の部合計 | 7,337,325 | 15,715,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,463,826 | 289,622,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,822,341 | 14,211,482 |
| （分配準備積立金） | 88,937,098 | 66,969,376 |
| 元本等合計 | 400,286,167 | 303,833,946 |
| 純資産の部合計 | 400,286,167 | 303,833,946 |
| 負債・純資産合計 | 407,623,492 | 319,549,375 |
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