有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月22日-平成28年8月22日)
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 309,546,084 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 133,389 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,412,695 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 288,503,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0725 ( 1万口当たり 10,725 | ) |
<参考>「地球温暖化対策株式オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,425,119,079 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,354,642 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,423,764,437 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,115,056,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2769 ( 1万口当たり 12,769 | ) |
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