- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月22日-平成28年8月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 8 期 [ 平成27年8月21日現在 ] | 第 9 期中間計算期間末 [ 平成28年2月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,690,382 |
| コール・ローン | 11,438,607 | 750,623 |
| 親投資信託受益証券 | 396,184,869 | 323,773,569 |
| 未収入金 | - | 104,030 |
| 未収利息 | 16 | - |
| 流動資産合計 | 407,623,492 | 330,318,604 |
| 資産合計 | 407,623,492 | 330,318,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,334,638 | - |
| 未払受託者報酬 | 145,553 | 118,801 |
| 未払委託者報酬 | 3,832,940 | 3,128,348 |
| その他未払費用 | 24,194 | 19,737 |
| 流動負債合計 | 7,337,325 | 3,266,886 |
| 負債合計 | 7,337,325 | 3,266,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 333,463,826 | ※1 323,539,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 66,822,341 | 3,511,922 |
| (分配準備積立金) | 88,937,098 | 78,908,595 |
| 元本等合計 | 400,286,167 | 327,051,718 |
| 純資産合計 | 400,286,167 | 327,051,718 |
| 負債純資産合計 | 407,623,492 | 330,318,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
