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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/04/19 9:31
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【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第15計算期間	15,311,913	201,580,039	4,631,321,365
第16計算期間	15,637,434	141,499,097	4,505,459,702
第17計算期間	9,201,148	349,162,568	4,165,498,282
第18計算期間	11,423,118	174,566,576	4,002,354,824
第19計算期間	8,012,660	334,205,001	3,676,162,483
第20計算期間	8,920,580	387,685,291	3,297,397,772
第21計算期間	7,437,513	268,333,566	3,036,501,719
第22計算期間	6,349,610	171,074,807	2,871,776,522
第23計算期間	7,274,754	122,129,238	2,756,922,038
第24計算期間	6,068,449	138,736,325	2,624,254,162
第25計算期間	15,804,571	124,413,568	2,515,645,165
第26計算期間	8,005,868	283,707,666	2,239,943,367
第27計算期間	8,387,027	105,839,127	2,142,491,267
第28計算期間	15,121,478	95,205,368	2,062,407,377
第29計算期間	13,443,140	90,099,768	1,985,750,749
第30計算期間	5,276,276	46,784,808	1,944,242,217
第31計算期間	4,748,927	91,322,707	1,857,668,437
第32計算期間	14,579,267	72,653,339	1,799,594,365
第33計算期間	13,476,723	40,145,943	1,772,925,145
第34計算期間	16,541,581	85,499,041	1,703,967,685
第35計算期間	14,347,040	32,831,111	1,685,483,614
第36計算期間	20,000,452	49,678,414	1,655,805,652
第37計算期間	9,586,496	50,060,402	1,615,331,746
第38計算期間	22,805,400	30,597,915	1,607,539,231
第39計算期間	12,500,079	88,432,795	1,531,606,515
第40計算期間	8,640,347	37,678,325	1,502,568,537
第41計算期間	9,898,938	66,016,330	1,446,451,145
第42計算期間	5,858,181	44,789,945	1,407,519,381
第43計算期間	4,886,164	37,259,008	1,375,146,537
第44計算期間	6,500,108	21,144,548	1,360,502,097
第45計算期間	7,535,782	30,442,782	1,337,595,097
第46計算期間	4,100,514	18,307,201	1,323,388,410
第47計算期間	7,649,427	11,091,014	1,319,946,823
第48計算期間	3,895,585	20,742,792	1,303,099,616
第49計算期間	4,518,311	11,764,971	1,295,852,956
第50計算期間	10,221,484	31,183,321	1,274,891,119
第51計算期間	3,693,585	33,209,147	1,245,375,557
第52計算期間	4,266,268	48,185,786	1,201,456,039
第53計算期間	5,027,146	64,630,309	1,141,852,876
第54計算期間	5,048,550	21,447,875	1,125,453,551
第55計算期間	5,492,232	73,196,727	1,057,749,056
第56計算期間	6,770,101	21,356,831	1,043,162,326
第57計算期間	8,258,851	10,526,249	1,040,894,928
第58計算期間	4,747,156	23,784,893	1,021,857,191
第59計算期間	5,338,751	12,689,667	1,014,506,275
第60計算期間	6,249,730	22,432,488	998,323,517
第61計算期間	6,565,544	34,668,322	970,220,739
第62計算期間	5,405,825	11,023,557	964,603,007
第63計算期間	4,724,204	10,951,766	958,375,445
第64計算期間	4,074,736	13,614,775	948,835,406
第65計算期間	8,092,328	7,836,336	949,091,398
第66計算期間	6,915,182	6,998,189	949,008,391
第67計算期間	5,960,375	34,715,638	920,253,128
第68計算期間	3,634,272	23,783,771	900,103,629
第69計算期間	9,576,681	9,302,586	900,377,724
第70計算期間	9,077,822	4,539,623	904,915,923
第71計算期間	8,568,013	5,779,551	907,704,385
第72計算期間	6,968,066	12,837,192	901,835,259
第73計算期間	5,522,157	15,768,913	891,588,503
第74計算期間	7,147,937	14,228,000	884,508,440

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開示資料

決算