有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	3,533,345.33	439,300,824	438,205,487	△25.50
	ユーロ	売建	1,756,238.19	236,477,472	238,409,334	△13.87
	イギリス・ポンド	売建	743,348.11	143,860,159	143,756,090	△8.36

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。