有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 2年 1月21日至令和 2年 7月20日	当期自令和 2年 7月21日至令和 3年 1月20日
営業収益
受取配当金	5,958,805	5,933,841
受取利息	182	50
有価証券売買等損益	△42,662,839	70,285,182
為替差損益	△11,588,266	1,117,153
営業収益合計	△48,292,118	77,336,226
営業費用
支払利息	6,424	4,092
受託者報酬	190,817	202,018
委託者報酬	4,170,685	4,415,493
その他費用	530,244	494,589
営業費用合計	4,898,170	5,116,192
営業利益又は営業損失(△)	△53,190,288	72,220,034
経常利益又は経常損失(△)	△53,190,288	72,220,034
当期純利益又は当期純損失(△)	△53,190,288	72,220,034
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△237,161	1,091,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)	174,312,585	116,489,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,747,672	3,062,785
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,645	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,713,027	3,062,785
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,191,768	5,887,005
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,191,768	5,887,005
分配金	5,425,994	5,355,863
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,489,368	179,437,999