臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

計算期間	第171計算期間 自 2023年 6月 6日 至 2023年 7月 5日	第172計算期間 自 2023年 7月 6日 至 2023年 8月 7日	第173計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	10,041,276,597円	9,928,022,183円	9,746,108,740円
期末受益権口数	17,166,197,706口	16,997,676,617口	16,759,110,253口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,849円	5,841円	5,815円
期中騰落率	1.29%	0.11%	△0.18%