有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/08/06-2023/02/06)

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【提出】: 2023/05/02 9:10
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【項目】: 52項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第47計算期間	0.37
第48計算期間	0.47
第49計算期間	2.16
第50計算期間	△4.33
第51計算期間	△4.07
第52計算期間	0.17
第53計算期間	△3.11
第54計算期間	3.70
第55計算期間	1.41
第56計算期間	△1.94
第57計算期間	1.25
第58計算期間	△0.33
第59計算期間	2.29
第60計算期間	1.48
第61計算期間	1.21
第62計算期間	1.87
第63計算期間	0.66
第64計算期間	△0.25
第65計算期間	1.27
第66計算期間	△1.86
第67計算期間	1.21
第68計算期間	0.40
第69計算期間	△0.98
第70計算期間	1.47
第71計算期間	0.22
第72計算期間	0.46
第73計算期間	△0.02
第74計算期間	△1.20
第75計算期間	△0.67
第76計算期間	△0.24
第77計算期間	△1.04
第78計算期間	△0.56
第79計算期間	2.40
第80計算期間	△1.15
第81計算期間	△0.97
第82計算期間	△0.55
第83計算期間	2.75
第84計算期間	1.66
第85計算期間	1.02
第86計算期間	0.65
第87計算期間	2.36
第88計算期間	1.57
第89計算期間	1.48
第90計算期間	0.82
第91計算期間	△1.44
第92計算期間	△3.92
第93計算期間	2.15
第94計算期間	0.94
第95計算期間	0.85
第96計算期間	0.59
第97計算期間	1.23
第98計算期間	1.00
第99計算期間	△0.68
第100計算期間	1.31
第101計算期間	1.19
第102計算期間	0.03
第103計算期間	△0.10
第104計算期間	△0.19
第105計算期間	0.72
第106計算期間	△0.85
第107計算期間	△1.80
第108計算期間	△0.02
第109計算期間	△2.87
第110計算期間	0.13
第111計算期間	△0.99
第112計算期間	1.43
第113計算期間	△2.22
第114計算期間	1.16
第115計算期間	△1.38
第116計算期間	△0.78
第117計算期間	0.71
第118計算期間	2.97
第119計算期間	0.27
第120計算期間	1.37
第121計算期間	△0.01
第122計算期間	△0.24
第123計算期間	3.33
第124計算期間	△0.19
第125計算期間	0.94
第126計算期間	△1.03
第127計算期間	0.23
第128計算期間	△0.79
第129計算期間	2.11
第130計算期間	0.83
第131計算期間	1.01
第132計算期間	△15.16
第133計算期間	3.44
第134計算期間	6.93
第135計算期間	2.20
第136計算期間	3.07
第137計算期間	1.04
第138計算期間	△3.13
第139計算期間	1.49
第140計算期間	3.27
第141計算期間	1.10
第142計算期間	△1.23
第143計算期間	△3.19
第144計算期間	△0.64
第145計算期間	1.90
第146計算期間	1.14
第147計算期間	0.12
第148計算期間	0.46
第149計算期間	0.72
第150計算期間	△2.71
第151計算期間	0.05
第152計算期間	△1.19
第153計算期間	△0.43
第154計算期間	△2.62
第155計算期間	△8.76
第156計算期間	2.39
第157計算期間	△6.35
第158計算期間	0.69
第159計算期間	△5.56
第160計算期間	1.93
第161計算期間	△2.88
第162計算期間	△4.60
第163計算期間	△1.65
第164計算期間	8.16
第165計算期間	△1.01
第166計算期間	3.39

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/08/06-2023/02/06)

開示資料

決算