有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間自平成26年 8 月 6 日至平成27年 2 月 5 日	第13特定期間自平成27年 2 月 6 日至平成27年 8 月 5 日
営業収益
受取利息	1,319,615	598,362
有価証券売買等損益	14,355,757,948	3,587,439,112
為替差損益	△12,564,286,880	△3,982,204,830
営業収益合計	1,792,790,683	△394,167,356
営業費用
受託者報酬	34,565,294	24,582,424
委託者報酬	740,684,807	526,766,258
その他費用	1,996,700	1,415,447
営業費用合計	777,246,801	552,764,129
営業利益又は営業損失(△)	1,015,543,882	△946,931,485
経常利益又は経常損失(△)	1,015,543,882	△946,931,485
当期純利益又は当期純損失(△)	1,015,543,882	△946,931,485
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△172,179,835	△78,288,234
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,479,194,424	△1,084,088,872
剰余金増加額又は欠損金減少額	202,214,165	546,259,351
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,457,106	546,259,351
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,757,059	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	258,495,887	58,003,528
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	242,474,137	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,021,750	58,003,528
分配金	3,694,725,291	2,797,388,303
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,084,088,872	△4,261,864,603