有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

(1)【投資状況】
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	53,145,370,282	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,343,184,386	2.46
合計(純資産総額)		54,488,554,668	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 8月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	52,109,678,400	△95.63

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。