中国株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月6日 | 2015年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,115,000 | 290,791 |
| コール・ローン | 22,846,355 | 24,009,488 |
| 株式 | 670,919,108 | 374,071,506 |
| 親投資信託受益証券 | 759,416,396 | 477,609,158 |
| 未収配当金 | 5,200,362 | 1,656,150 |
| 未収利息 | 27 | 34 |
| 流動資産計 | 1,476,497,248 | 877,637,127 |
| 資産の部合計 | 1,476,497,248 | 877,637,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,352,184 |
| 未払解約金 | 4,497,690 | － |
| 未払受託者報酬 | 757,943 | 630,848 |
| 未払委託者報酬 | 12,126,989 | 10,093,545 |
| その他未払費用 | 75,737 | 63,030 |
| 流動負債計 | 17,458,359 | 21,139,607 |
| 負債の部合計 | 17,458,359 | 21,139,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,369,173,385 | 517,609,201 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,865,504 | 338,888,319 |
| （分配準備積立金） | 168,145,488 | 362,848,766 |
| 元本等合計 | 1,459,038,889 | 856,497,520 |
| 純資産の部合計 | 1,459,038,889 | 856,497,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,497,248 | 877,637,127 |
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