有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月7日-平成28年8月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 8月 6日) | 10,152,444,503 10,152,444,503 | (分配付) (分配落) | 8,316 8,316 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 10,543,198,953 10,543,198,953 | (分配付) (分配落) | 8,277 8,277 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 8月 6日) | 3,762,096,882 3,762,096,882 | (分配付) (分配落) | 6,711 6,711 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 8月 6日) | 2,104,647,883 2,104,647,883 | (分配付) (分配落) | 9,386 9,386 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 8月 6日) | 1,459,038,889 1,459,038,889 | (分配付) (分配落) | 10,656 10,656 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 8月 6日) | 866,849,704 856,497,520 | (分配付) (分配落) | 16,747 16,547 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 8月 8日) | 391,411,138 384,847,707 | (分配付) (分配落) | 11,927 11,727 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 8月末日 | 687,768,259 | 14,060 | ||
| 9月末日 | 600,348,022 | 13,323 | ||
| 10月末日 | 625,925,149 | 14,966 | ||
| 11月末日 | 622,243,951 | 14,931 | ||
| 12月末日 | 620,058,992 | 15,158 | ||
| 平成28年 1月末日 | 497,162,132 | 12,172 | ||
| 2月末日 | 460,834,678 | 11,682 | ||
| 3月末日 | 493,398,158 | 12,807 | ||
| 4月末日 | 473,202,523 | 12,490 | ||
| 5月末日 | 404,229,274 | 12,033 | ||
| 6月末日 | 381,031,274 | 11,487 | ||
| 7月末日 | 400,866,252 | 12,215 | ||
| 8月末日 | 400,526,545 | 12,229 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
