アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年1月22日: 8445万
2015年7月22日 -19.35%: 6810万
2016年1月22日 -48.17%: 3530万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月23日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,775,777	5,693,653
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,820,590	1,738,800
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,820,590	1,738,800
分配金	24,368,528	23,655,653

2026/04/21 9:11

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