アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)の当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月23日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△119,106,540	△120,125,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,775,777	5,693,653
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,775,777	5,693,653
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,820,590	1,738,800

2026/04/21 9:11