有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/25-2024/01/22)

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【提出】: 2024/04/19 9:11
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【項目】: 52項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第53計算期間	△0.98
第54計算期間	0.63
第55計算期間	2.23
第56計算期間	0.87
第57計算期間	0.08
第58計算期間	0.88
第59計算期間	2.14
第60計算期間	3.62
第61計算期間	△1.04
第62計算期間	9.52
第63計算期間	△0.52
第64計算期間	0.86
第65計算期間	0.04
第66計算期間	△0.30
第67計算期間	1.46
第68計算期間	△0.04
第69計算期間	△0.14
第70計算期間	0.10
第71計算期間	△6.43
第72計算期間	△3.34
第73計算期間	3.60
第74計算期間	1.73
第75計算期間	△1.37
第76計算期間	△3.60
第77計算期間	△2.51
第78計算期間	3.44
第79計算期間	△0.04
第80計算期間	△2.27
第81計算期間	△3.06
第82計算期間	3.30
第83計算期間	△3.60
第84計算期間	0.15
第85計算期間	1.29
第86計算期間	0.69
第87計算期間	5.93
第88計算期間	△1.74
第89計算期間	0.68
第90計算期間	△0.01
第91計算期間	△0.56
第92計算期間	2.47
第93計算期間	0.78
第94計算期間	0.27
第95計算期間	△1.51
第96計算期間	4.16
第97計算期間	0.59
第98計算期間	△0.52
第99計算期間	2.21
第100計算期間	△0.44
第101計算期間	△4.37
第102計算期間	△1.37
第103計算期間	1.40
第104計算期間	△0.71
第105計算期間	△1.72
第106計算期間	△0.24
第107計算期間	△0.85
第108計算期間	0.73
第109計算期間	△1.78
第110計算期間	2.97
第111計算期間	△0.69
第112計算期間	0.52
第113計算期間	2.64
第114計算期間	1.13
第115計算期間	1.08
第116計算期間	△2.55
第117計算期間	1.28
第118計算期間	2.75
第119計算期間	△1.65
第120計算期間	1.61
第121計算期間	1.68
第122計算期間	0.33
第123計算期間	1.19
第124計算期間	1.58
第125計算期間	0.92
第126計算期間	△8.07
第127計算期間	0.71
第128計算期間	3.33
第129計算期間	0.82
第130計算期間	1.56
第131計算期間	0.25
第132計算期間	△0.07
第133計算期間	0.64
第134計算期間	1.46
第135計算期間	0.10
第136計算期間	0.43
第137計算期間	0.62
第138計算期間	△0.44
第139計算期間	△0.71
第140計算期間	1.72
第141計算期間	0.78
第142計算期間	△0.67
第143計算期間	△0.74
第144計算期間	0.05
第145計算期間	3.03
第146計算期間	0.12
第147計算期間	△0.17
第148計算期間	△0.57
第149計算期間	0.58
第150計算期間	2.67
第151計算期間	3.71
第152計算期間	△3.72
第153計算期間	4.81
第154計算期間	0.17
第155計算期間	1.57
第156計算期間	1.09
第157計算期間	△1.71
第158計算期間	0.01
第159計算期間	△3.26
第160計算期間	2.61
第161計算期間	0.91
第162計算期間	△0.91
第163計算期間	2.06
第164計算期間	2.78
第165計算期間	2.52
第166計算期間	0.71
第167計算期間	0.27
第168計算期間	△0.81
第169計算期間	△0.64
第170計算期間	3.63
第171計算期間	△2.18
第172計算期間	2.45

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/25-2024/01/22)

開示資料

決算