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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)

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【提出】: 2022/10/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

令和 4年 7月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,545,081,847	99.70
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,684,672	0.30
純資産総額		1,549,766,519	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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