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【提出】: 2023/10/23 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

アジア・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2023年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,677,914,222
Ⅱ 負債総額	88,406,949
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,589,507,273
Ⅳ 発行済口数	605,681,135	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6243
(10,000口当たり)	(26,243	)

開示資料

決算

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