有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)

<参考>「アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年1月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		フィリピン	491,027,004	13.92
		タイ	363,761,341	10.31
		インドネシア	337,023,558	9.55
		マレーシア	291,337,874	8.26
		インド	264,674,430	7.50
		韓国	204,878,649	5.81
		シンガポール	187,458,994	5.31
		台湾	185,331,600	5.25
		スリランカ	166,232,220	4.71
		香港	16,399,653	0.46
特殊債券		インドネシア	171,299,520	4.86
		シンガポール	110,063,914	3.12
		中国	87,556,234	2.48
		アメリカ	24,177,577	0.69
社債券		インド	364,784,211	10.34
		フィリピン	132,217,800	3.75
		アメリカ	49,466,917	1.40
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	79,601,621	2.28
	純資産総額		3,527,293,117	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年1月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
インドネシア	6.625 INDONESIA 330515	国債証券	―	46,000,000,000.00	0.69 0.6953	318,547,194 319,871,856	6.625000 2033/05/15	9.07
フィリピン	6.25 PHILIPPI(GL) 360114	国債証券	―	80,000,000.00	280.83 281.9553	224,668,250 225,564,275	6.250000 2036/01/14	6.39
韓国	5 KOREA TRE 160910	国債証券	―	2,000,000,000.00	10.25 10.2439	205,009,370 204,878,649	5.000000 2016/09/10	5.81
タイ	1.25 THAILAND I/L 280312	国債証券	―	66,000,000.00	302.53 294.8109	199,673,756 198,050,353	1.250000 2028/03/12	5.61
台湾	1.375 TAIWAN GOVT 200310	国債証券	―	50,000,000.00	371.29 370.6632	185,646,600 185,331,600	1.375000 2020/03/10	5.25
マレーシア	4.048 MALAYSIA 210930	国債証券	―	5,000,000.00	2,946.48 2,954.4971	147,324,383 147,724,859	4.048000 2021/09/30	4.19
フィリピン	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	国債証券	―	55,000,000.00	259.76 260.3941	142,871,566 143,216,797	4.950000 2021/01/15	4.06
インドネシア	5.2 EIB(GL) 220301	特殊債券	―	20,000,000,000.00	0.69 0.7023	139,767,240 140,464,980	5.200000 2022/03/01	3.98
フィリピン	7.75 POWER SEC 170422	社債券	―	50,000,000.00	264.56 264.4356	132,281,050 132,217,800	7.750000 2017/04/22	3.75
フィリピン	3.9 PHILIPPIN(GL) 221126	国債証券	―	50,000,000.00	244.86 244.4918	122,434,290 122,245,931	3.900000 2022/11/26	3.47
マレーシア	4.232MALAYSIAGOVT 310630	国債証券	―	4,000,000.00	2,801.61 2,849.6769	112,064,792 113,987,077	4.232000 2031/06/30	3.23
シンガポール	3.265 TEMASEK FIN 200219	特殊債券	―	1,250,000.00	8,844.08 8,805.1131	110,551,103 110,063,914	3.265000 2020/02/19	3.12
シンガポール	3 SINGAPORGOVT 240901	国債証券	―	1,100,000.00	8,915.72 8,898.7855	98,073,002 97,886,640	3.000000 2024/09/01	2.78
インド	8.73 NTPC LTD 230307	社債券	―	50,000,000.00	185.30 185.2447	92,650,068 92,622,389	8.730000 2023/03/07	2.63
インド	8.8 POWER GRID 230313	社債券	―	50,000,000.00	184.76 184.7116	92,382,623 92,355,834	8.800000 2023/03/13	2.62
タイ	3.775 THAILAND 320625	国債証券	―	25,000,000.00	371.72 369.3654	92,931,120 92,341,370	3.775000 2032/06/25	2.62
インド	8.82 RURAL ELEC 230412	社債券	―	50,000,000.00	182.57 182.5176	91,285,164 91,258,820	8.820000 2023/04/12	2.59
インド	8.28 INDIA GOVT 320215	国債証券	―	50,000,000.00	181.05 179.9402	90,529,020 89,970,100	8.280000 2032/02/15	2.55
インド	7.8 INDIA GOVT 210411	国債証券	―	50,000,000.00	178.87 178.6942	89,439,660 89,347,100	7.800000 2021/04/11	2.53
インド	8.39 POWER FIN 250419	社債券	―	50,000,000.00	177.20 177.0943	88,603,950 88,547,168	8.390000 2025/04/19	2.51
インド	6.35 INDIA GOVT 200102	国債証券	―	50,000,000.00	170.86 170.7144	85,431,100 85,357,230	6.350000 2020/01/02	2.42
スリランカ	8.5 SRI LANKA 180401	国債証券	―	100,000,000.00	83.11 82.7820	83,114,640 82,782,000	8.500000 2018/04/01	2.35
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	20,000,000.00	366.52 366.8480	73,304,914 73,369,618	3.650000 2021/12/17	2.08
中国	3.1 INTL FINAN 190924	特殊債券	―	3,000,000.00	1,744.14 1,768.8100	52,324,366 53,064,301	3.100000 2019/09/24	1.50
シンガポール	2.75 SINGAPORGOVT 230701	国債証券	―	600,000.00	8,754.77 8,750.5430	52,528,671 52,503,258	2.750000 2023/07/01	1.49
アメリカ	3.25 KOREA OIL 240710	社債券	―	400,000.00	12,385.30 12,366.7294	49,541,228 49,466,917	3.250000 2024/07/10	1.40
スリランカ	8.75 SRI LANKA 170515	国債証券	―	50,000,000.00	84.78 84.5443	42,392,700 42,272,160	8.750000 2017/05/15	1.20
スリランカ	9.25 SRI LANKA 200501	国債証券	―	50,000,000.00	82.75 82.3561	41,375,460 41,178,060	9.250000 2020/05/01	1.17
シンガポール	3.5 SINGAPORGOVT 270301	国債証券	―	400,000.00	9,309.62 9,267.2740	37,238,516 37,069,096	3.500000 2027/03/01	1.05
中国	2.85 ASIAN DEV 201021	特殊債券	―	2,000,000.00	1,722.31 1,724.5966	34,446,258 34,491,933	2.850000 2020/10/21	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年1月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	71.11
特殊債券	11.14
社債券	15.49
合 計	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。