新興国公社債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、南アフリカ・ランドコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、マネー・プール・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,170,844 | 15,596,504 |
| 投資信託受益証券 | 1,261,476,851 | 1,093,429,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,699,837 | 1,699,499 |
| 未収入金 | － | 5,650,000 |
| 流動資産計 | 1,287,347,532 | 1,116,375,811 |
| 資産の部合計 | 1,287,347,532 | 1,116,375,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,631,169 | 5,274,828 |
| 未払受託者報酬 | 36,620 | 32,492 |
| 未払委託者報酬 | 1,159,604 | 1,028,897 |
| その他未払費用 | 4,875 | 4,321 |
| 流動負債計 | 6,832,293 | 6,340,568 |
| 未払利息 | 25 | 30 |
| 負債の部合計 | 6,832,293 | 6,340,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,792,481 | 1,318,707,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,277,242 | -208,671,983 |
| （分配準備積立金） | 10,684,030 | 126,955 |
| 元本等合計 | 1,280,515,239 | 1,110,035,243 |
| 純資産の部合計 | 1,280,515,239 | 1,110,035,243 |
| 負債・純資産合計 | 1,287,347,532 | 1,116,375,811 |
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