有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(4)【計算期間】
| 各通貨コース | マネー・プール・ファンド |
| 毎月15日から翌月14日まで ただし、第1計算期間は、次の通りとします。 ・各通貨コース(中国元コースを除く): 2009年9月29日から2009年12月14日まで ・中国元コース: 2010年3月30日から2010年6月14日まで | 毎年1月15日から7月14日および7月15日から翌年1月14日まで ただし、第1計算期間は2009年9月29日から2010年1月14日までとします。 |
| ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。 | |
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