有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)

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【提出】
2016/10/12 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
114項目
平成28年7月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額54,310,321
Ⅱ 負 債 総 額33,456
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,276,865
Ⅳ 発 行 済 口 数100,904,807口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5379
( 1万口当たり 5,379		)

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