有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/04/12 9:39
【資料】
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【項目】
115項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額38,843,713
Ⅱ 負債総額19,989
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,823,724
Ⅳ 発行済口数26,036,980口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4911
(10,000口当たり)(14,911)

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