新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,020,970,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,452,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,019,517,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,146,786,467 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,407 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 349,770,830 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,117,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,653,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,981,124 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,909 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,213,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,386,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,116,827,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,116,916,340 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,999 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 80,128,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,088,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,760,269 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,166 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 9,292,110,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,712,871 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,243,397,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,307,350,396 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,668 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 58,569,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,509,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,597,476 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,987 | 円 |
新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,609,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,609,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,571,498 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,050 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 864,867,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,902,436 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,965,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 855,778,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,049 | 円 |
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