有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月15日-平成27年7月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund JPY	2,384,060,176	0.83	1,978,769,946	0.82	1,976,624,291	97.87
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	2,328,870	1.0049	2,340,281	1.0049	2,340,281	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.87
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund USD	262,474,559	1.28	335,967,435	1.28	337,568,530	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	200,000	1.0049	200,980	1.0049	200,980	0.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.94
親投資信託受益証券	国内	0.05
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund AUD	1,256,006,124	0.88	1,105,285,389	0.87	1,092,850,928	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	1,307,246	1.0049	1,313,651	1.0049	1,313,651	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.85
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		97.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund ZAR	105,886,983	0.74	78,356,367	0.74	78,377,544	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	93,548	1.0049	94,006	1.0049	94,006	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.86
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund BRL	15,095,819,115	0.63	9,510,366,042	0.59	9,045,414,813	97.85
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	11,291,577	1.0049	11,346,905	1.0049	11,346,905	0.12

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.85
親投資信託受益証券	国内	0.12
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Emg Sov&Corp Bond Fund CNY	50,581,794	1.12	56,651,609	1.13	57,319,288	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	19,989	1.0049	20,086	1.0049	20,086	0.03

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.96
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成27年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	7,420,684	1.0048	7,456,304	1.0049	7,457,045	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 7月31日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。