世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日	当期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日
経常利益又は経常損失(△)	33,675,449	56,095,186
当期純利益又は当期純損失(△)	33,675,449	56,095,186
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,198,983	△622,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,425,820,016	△1,342,393,922

2024/12/16 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:千円)
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/12/16 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	第38期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	415,979.76円	454,898.22円
1株当たり当期純利益金額	48,881.17円	49,804.10円

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2024/12/16 9:10