- 有報資料
- 130項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| 令和 1年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,304,018,276 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,042,923 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,291,975,353 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,866,469,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9163 | |
| (10,000口当たり) | (9,163 | ) |
| 令和 1年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,304,018,276 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,042,923 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,291,975,353 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,866,469,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9163 | |
| (10,000口当たり) | (9,163 | ) |
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