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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

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【提出】: 2017/12/14 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 113項目

平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	871,442,496
Ⅱ 負債総額	962,523
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	870,479,973
Ⅳ 発行済口数	1,449,335,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6006 ( 1万口当たり 6,006	)

開示資料

決算

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