- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 87,999,713 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 48,483 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,951,230 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 58,063,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5148 ( 1万口当たり 15,148 | ) |
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 87,999,713 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 48,483 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,951,230 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 58,063,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5148 ( 1万口当たり 15,148 | ) |
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