- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,157,430 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 37 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,157,393 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,145,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 ( 1万口当たり 10,017 | ) |
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,157,430 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 37 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,157,393 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,145,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017 ( 1万口当たり 10,017 | ) |
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