有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 7月15日) | 9,311,140,582 9,283,404,068 | (分配付) (分配落) | 10,071 10,041 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 10,585,732,033 10,554,754,089 | (分配付) (分配落) | 10,252 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成22年 9月15日) | 11,194,288,814 11,161,577,633 | (分配付) (分配落) | 10,266 10,236 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成22年10月15日) | 12,635,940,297 12,599,142,427 | (分配付) (分配落) | 10,302 10,272 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年11月15日) | 13,080,066,628 13,041,487,692 | (分配付) (分配落) | 10,171 10,141 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年12月15日) | 12,755,768,160 12,717,089,665 | (分配付) (分配落) | 9,894 9,864 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 11,502,911,534 11,468,235,862 | (分配付) (分配落) | 9,952 9,922 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 2月15日) | 10,993,557,338 10,960,122,291 | (分配付) (分配落) | 9,864 9,834 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 3月15日) | 10,562,498,614 10,530,585,632 | (分配付) (分配落) | 9,929 9,899 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 4月15日) | 9,299,265,236 9,271,025,852 | (分配付) (分配落) | 9,879 9,849 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 5月16日) | 9,196,083,218 9,168,552,496 | (分配付) (分配落) | 10,021 9,991 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 6月15日) | 8,540,479,847 8,514,824,537 | (分配付) (分配落) | 9,987 9,957 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年 7月15日) | 8,252,345,588 8,227,648,939 | (分配付) (分配落) | 10,024 9,994 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 7,468,672,874 7,446,480,347 | (分配付) (分配落) | 10,096 10,066 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 9月15日) | 7,186,664,008 7,165,244,953 | (分配付) (分配落) | 10,066 10,036 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年10月17日) | 7,250,993,557 7,229,071,994 | (分配付) (分配落) | 9,923 9,893 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年11月15日) | 7,307,249,588 7,285,480,537 | (分配付) (分配落) | 10,070 10,040 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年12月15日) | 7,085,128,391 7,063,899,271 | (分配付) (分配落) | 10,012 9,982 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 1月16日) | 6,794,547,303 6,774,354,865 | (分配付) (分配落) | 10,095 10,065 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 2月15日) | 6,334,910,138 6,316,298,253 | (分配付) (分配落) | 10,211 10,181 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 3月15日) | 5,907,795,279 5,890,327,042 | (分配付) (分配落) | 10,146 10,116 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 4月16日) | 5,707,829,277 5,691,043,617 | (分配付) (分配落) | 10,201 10,171 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 5月15日) | 5,775,379,655 5,758,473,212 | (分配付) (分配落) | 10,248 10,218 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 6月15日) | 5,916,505,024 5,899,075,852 | (分配付) (分配落) | 10,184 10,154 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 6,602,732,876 6,583,605,711 | (分配付) (分配落) | 10,356 10,326 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年 8月15日) | 6,468,604,443 6,449,882,288 | (分配付) (分配落) | 10,365 10,335 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 6,811,032,911 6,791,241,365 | (分配付) (分配落) | 10,324 10,294 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年10月15日) | 6,909,344,368 6,889,562,946 | (分配付) (分配落) | 10,479 10,449 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年11月15日) | 7,137,135,653 7,116,703,503 | (分配付) (分配落) | 10,479 10,449 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年12月17日) | 7,413,838,160 7,392,490,275 | (分配付) (分配落) | 10,419 10,389 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 7,309,747,809 7,288,611,622 | (分配付) (分配落) | 10,375 10,345 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 2月15日) | 7,337,554,442 7,316,091,299 | (分配付) (分配落) | 10,256 10,226 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 3月15日) | 7,212,796,596 7,191,720,909 | (分配付) (分配落) | 10,267 10,237 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 6,861,768,651 6,841,963,020 | (分配付) (分配落) | 10,394 10,364 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年 5月15日) | 6,792,148,246 6,772,393,859 | (分配付) (分配落) | 10,315 10,285 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 6,405,257,375 6,386,268,856 | (分配付) (分配落) | 10,120 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 6,318,967,434 6,299,937,710 | (分配付) (分配落) | 9,962 9,932 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 8月15日) | 6,348,596,412 6,329,318,506 | (分配付) (分配落) | 9,880 9,850 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 6,181,290,414 6,162,316,097 | (分配付) (分配落) | 9,773 9,743 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成25年10月15日) | 6,015,943,312 5,997,624,015 | (分配付) (分配落) | 9,852 9,822 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成25年11月15日) | 6,026,880,501 6,008,575,666 | (分配付) (分配落) | 9,878 9,848 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成25年12月16日) | 5,707,202,498 5,689,804,187 | (分配付) (分配落) | 9,841 9,811 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 1月15日) | 5,645,024,682 5,627,866,858 | (分配付) (分配落) | 9,870 9,840 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 5,406,726,053 5,390,339,041 | (分配付) (分配落) | 9,898 9,868 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 5,395,374,021 5,379,051,910 | (分配付) (分配落) | 9,917 9,887 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 5,227,624,954 5,211,863,746 | (分配付) (分配落) | 9,950 9,920 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年 5月15日) | 5,425,200,931 5,408,944,352 | (分配付) (分配落) | 10,012 9,982 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年 6月16日) | 5,303,284,585 5,287,321,697 | (分配付) (分配落) | 9,967 9,937 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年 7月15日) | 5,181,064,976 5,165,478,638 | (分配付) (分配落) | 9,972 9,942 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年 8月15日) | 5,578,930,262 5,562,215,057 | (分配付) (分配落) | 10,013 9,983 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 5,632,876,708 5,615,850,746 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成26年10月15日) | 6,930,219,920 6,909,508,532 | (分配付) (分配落) | 10,038 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成26年11月17日) | 12,416,878,000 12,379,438,928 | (分配付) (分配落) | 9,950 9,920 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成26年12月15日) | 16,378,961,424 16,329,916,143 | (分配付) (分配落) | 10,019 9,989 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 1月15日) | 20,710,787,590 20,649,328,924 | (分配付) (分配落) | 10,110 10,080 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 2月16日) | 24,095,891,910 24,024,065,399 | (分配付) (分配落) | 10,064 10,034 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 27,670,164,238 27,587,532,510 | (分配付) (分配落) | 10,046 10,016 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 32,960,094,286 32,862,262,205 | (分配付) (分配落) | 10,107 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年 5月15日) | 34,515,572,371 34,409,743,446 | (分配付) (分配落) | 9,784 9,754 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 35,304,052,564 35,194,171,930 | (分配付) (分配落) | 9,639 9,609 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年 7月15日) | 35,622,363,015 35,510,489,437 | (分配付) (分配落) | 9,552 9,522 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 35,418,611,142 35,308,128,915 | (分配付) (分配落) | 9,617 9,587 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成27年 9月15日) | 34,148,065,747 34,041,037,309 | (分配付) (分配落) | 9,572 9,542 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成27年10月15日) | 32,734,312,333 32,632,117,840 | (分配付) (分配落) | 9,609 9,579 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成27年11月16日) | 31,216,212,927 31,117,654,873 | (分配付) (分配落) | 9,502 9,472 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成27年12月15日) | 29,774,357,354 29,679,984,780 | (分配付) (分配落) | 9,465 9,435 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成28年 1月15日) | 28,411,192,240 28,320,853,984 | (分配付) (分配落) | 9,435 9,405 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 26,622,893,613 26,537,973,802 | (分配付) (分配落) | 9,405 9,375 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成28年 3月15日) | 25,423,412,423 25,343,039,555 | (分配付) (分配落) | 9,490 9,460 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 30,645,362,791 | 10,066 | ||
| 4月末日 | 34,641,346,137 | 10,003 | ||
| 5月末日 | 35,433,825,086 | 9,794 | ||
| 6月末日 | 35,620,195,790 | 9,585 | ||
| 7月末日 | 35,713,101,946 | 9,617 | ||
| 8月末日 | 34,730,482,302 | 9,547 | ||
| 9月末日 | 33,492,234,367 | 9,540 | ||
| 10月末日 | 31,677,174,982 | 9,542 | ||
| 11月末日 | 30,690,766,695 | 9,524 | ||
| 12月末日 | 28,786,673,573 | 9,400 | ||
| 平成28年 1月末日 | 27,260,708,917 | 9,395 | ||
| 2月末日 | 25,733,381,826 | 9,423 | ||
| 3月末日 | 24,195,906,917 | 9,567 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
