有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	36,598,439	28,458,118	8,140,321
第2計算期間	27,085,618	14,109,184	21,116,755
第3計算期間	11,315,587	27,220,689	5,211,653
第4計算期間	23,367,192	19,929,693	8,649,152
第5計算期間	23,850,894	13,290,062	19,209,984
第6計算期間	54,036,509	9,366,040	63,880,453
第7計算期間	20,144,287	76,340,784	7,683,956
第8計算期間	1,643,693	1,643,693	7,683,956
第9計算期間	―	538,625	7,145,331
第10計算期間	1,477,594	1,477,594	7,145,331
第11計算期間	―	―	7,145,331
第12計算期間	―	―	7,145,331
第13計算期間	―	―	7,145,331
第14計算期間	―	―	7,145,331
第15計算期間	―	―	7,145,331

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	215,402,803	100.00
	純資産総額		215,402,803	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。