有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	12,623,032,432	1,719,305,381	10,903,727,051
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	3,959,550,808	4,225,617,068	10,637,660,791
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	1,566,886,727	5,064,862,472	7,139,685,046
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	1,766,637,438	3,083,576,745	5,822,745,739
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	3,163,921,848	2,389,485,479	6,597,182,108
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	2,494,086,688	2,066,039,751	7,025,229,045
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	1,655,049,884	2,355,506,505	6,324,772,424
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	664,277,104	1,548,345,635	5,440,703,893
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	1,335,383,791	1,100,766,877	5,675,320,807
第10特定期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	22,632,283,815	763,694,976	27,543,909,646
第11特定期間	平成27年 3月17日～平成27年 9月15日	15,082,277,416	6,950,040,859	35,676,146,203

世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	96,286,372	4,362,581	91,923,791
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	49,785,836	18,828,087	122,881,540
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	7,986,279	28,053,487	102,814,332
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	14,698,886	28,802,865	88,710,353
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	19,450,311	32,272,807	75,887,857
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	272,593,614	37,592,203	310,889,268
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	596,102,901	119,658,757	787,333,412
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	52,992,263	425,499,338	414,826,337
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	119,752,903	180,909,190	353,670,050
第10特定期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	229,653,710	153,798,815	429,524,945
第11特定期間	平成27年 3月17日～平成27年 9月15日	147,640,889	133,318,445	443,847,389

世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	4,058,462,436	58,996,774	3,999,465,662
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	874,866,300	1,545,838,299	3,328,493,663
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	811,242,820	1,827,694,620	2,312,041,863
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	1,096,779,129	1,091,636,133	2,317,184,859
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	419,228,075	1,164,260,227	1,572,152,707
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	275,618,956	557,078,697	1,290,692,966
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	57,152,746	399,376,555	948,469,157
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	75,864,047	124,730,859	899,602,345
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	17,578,550	146,694,097	770,486,798
第10特定期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	68,534,132	93,138,141	745,882,789
第11特定期間	平成27年 3月17日～平成27年 9月15日	151,990,131	91,544,881	806,328,039

世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	20,728,502,730	755,013,913	19,973,488,817
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	2,271,257,975	6,617,043,930	15,627,702,862
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	1,783,929,646	7,541,497,041	9,870,135,467
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	813,234,854	3,523,675,560	7,159,694,761
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	527,749,322	1,970,489,454	5,716,954,629
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	714,671,337	1,662,695,874	4,768,930,092
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	157,949,742	1,564,787,824	3,362,092,010
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	135,189,512	590,323,946	2,906,957,576
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	57,268,588	373,554,879	2,590,671,285
第10特定期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	171,553,745	390,180,421	2,372,044,609
第11特定期間	平成27年 3月17日～平成27年 9月15日	320,248,058	428,703,718	2,263,588,949

世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	2,994,457,018	593,311,985	2,401,145,033
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	38,042,063	1,082,494,578	1,356,692,518
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	13,690,953	615,662,278	754,721,193
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	1,789,563	311,926,784	444,583,972
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	1,132,274	151,437,380	294,278,866
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	1,186,930	122,654,918	172,810,878
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	1,426,672	49,552,933	124,684,617
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	17,624,862	21,310,989	120,998,490
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	1,000,269	29,693,501	92,305,258
第10特定期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	4,157,330	6,881,368	89,581,220
第11特定期間	平成27年 3月17日～平成27年 9月15日	4,612,276	31,077,175	63,116,321

世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	19,745,855,751	989,397,797	18,756,457,954
第2特定期間	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	1,227,533,564	8,850,726,746	11,133,264,772
第3特定期間	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	234,077,775	5,655,792,002	5,711,550,545
第4特定期間	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	145,841,023	1,989,568,740	3,867,822,828
第5特定期間	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	29,223,742	1,388,069,965	2,508,976,605
第6特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	95,202,438	669,555,219	1,934,623,824
第7特定期間	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	95,595,283	512,025,870	1,518,193,237
第8特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	17,283,847	289,689,965	1,245,787,119
第9特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	9,500,555	224,878,579	1,030,409,095
第10特定期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	13,759,731	118,376,963	925,791,863
第11特定期間	平成27年 3月17日～平成27年 9月15日	6,292,263	161,313,662	770,770,464

世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	平成22年 4月16日～平成22年 9月15日	36,598,439	28,458,118	8,140,321
第2期	平成22年 9月16日～平成23年 3月15日	27,085,618	14,109,184	21,116,755
第3期	平成23年 3月16日～平成23年 9月15日	11,315,587	27,220,689	5,211,653
第4期	平成23年 9月16日～平成24年 3月15日	23,367,192	19,929,693	8,649,152
第5期	平成24年 3月16日～平成24年 9月18日	23,850,894	13,290,062	19,209,984
第6期	平成24年 9月19日～平成25年 3月15日	54,036,509	9,366,040	63,880,453
第7期	平成25年 3月16日～平成25年 9月17日	20,144,287	76,340,784	7,683,956
第8期	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	1,643,693	1,643,693	7,683,956
第9期	平成26年 3月18日～平成26年 9月16日	―	538,625	7,145,331
第10期	平成26年 9月17日～平成27年 3月16日	1,477,594	1,477,594	7,145,331
第11期	平成27年 3月17日～平成27年 9月15日	―	―	7,145,331