有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund JPY	38,940,825,910	0.84	32,710,526,322	0.84	32,819,328,076	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	5,154,901	1.0049	5,180,160	1.0049	5,180,160	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.99
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund USD	454,983,413	1.16	532,330,593	1.17	532,330,593	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	49,966	1.0049	50,210	1.0049	50,210	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.99
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund AUD	934,584,263	0.81	766,351,957	0.81	765,891,803	93.43
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	995,161	1.0049	1,000,037	1.0049	1,000,037	0.12

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	93.43
親投資信託受益証券	国内	0.12
合計		93.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund BRL	2,276,704,776	0.49	1,138,299,263	0.49	1,118,545,056	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	2,234,005	1.0049	2,244,951	1.0049	2,244,951	0.19

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.82
親投資信託受益証券	国内	0.19
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund CNY	75,856,163	1.27	96,337,348	1.27	96,549,724	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	28,349	1.0049	28,487	1.0049	28,487	0.02

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.96
親投資信託受益証券	国内	0.02
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Wrd Inv Grade Bond Fund IDR	765,555,765	0.78	597,133,496	0.77	591,009,050	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	1,013,875	1.0049	1,018,842	1.0049	1,018,842	0.16

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.82
親投資信託受益証券	国内	0.16
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型)
(全銘柄)

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	6,987,497	1.0049	7,021,736	1.0049	7,021,735	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。