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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】: 2019/06/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 115項目

(1)【投資状況】

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	65,787,510	98.04
親投資信託受益証券	日本	28,470	0.04
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,287,744	1.92
純資産総額		67,103,724	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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