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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/17 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 115項目

(1)【投資状況】

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	359,883,793	98.04
親投資信託受益証券	日本	1,018,336	0.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,179,365	1.68
純資産総額		367,081,494	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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