半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	14.88
第2計算期間	△10.31
第3計算期間	36.25
第4計算期間	△4.74
第5計算期間	2.14
第6計算期間	△2.24
第7計算期間	8.81
第7計算期間末日から 平成30年1月末日までの期間	7.71

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第7計算期間末日から平成30年1月末日までの期間については平成30年1月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(参考)
「インドネシア株式オープン マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		インドネシア	1,221,315,239	97.56
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	30,497,509	2.44
	純資産総額		1,251,812,748	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。