マネー・プール・ファンドⅣの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 384,897 | 24,480 |
| 親投資信託受益証券 | 18,761,868 | 1,152,219 |
| 未収入金 | 6 | 73 |
| 流動資産計 | 19,146,771 | 1,176,772 |
| 資産の部合計 | 19,146,771 | 1,176,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 67 | 30 |
| 未払委託者報酬 | 1,393 | 813 |
| その他未払費用 | 181 | 172 |
| 流動負債計 | 1,641 | 1,015 |
| 負債の部合計 | 1,641 | 1,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,092,192 | 1,172,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,938 | 3,553 |
| （分配準備積立金） | 15,430 | 1,231 |
| 元本等合計 | 19,145,130 | 1,175,757 |
| 純資産の部合計 | 19,145,130 | 1,175,757 |
| 負債・純資産合計 | 19,146,771 | 1,176,772 |
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