マネー・プール・ファンドⅣの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月22日 | 2016年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,480 | 20,343 |
| 親投資信託受益証券 | 1,152,219 | 982,699 |
| 未収入金 | 73 | － |
| 流動資産計 | 1,176,772 | 1,003,042 |
| 資産の部合計 | 1,176,772 | 1,003,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30 | 8 |
| 未払委託者報酬 | 813 | 139 |
| その他未払費用 | 172 | 122 |
| 流動負債計 | 1,015 | 269 |
| 負債の部合計 | 1,015 | 269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,172,204 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,553 | 2,773 |
| （分配準備積立金） | 1,231 | 1,050 |
| 元本等合計 | 1,175,757 | 1,002,773 |
| 純資産の部合計 | 1,175,757 | 1,002,773 |
| 負債・純資産合計 | 1,176,772 | 1,003,042 |
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