マネー・プール・ファンドⅣの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,496 | 23,641 |
| 親投資信託受益証券 | 982,274 | 1,149,913 |
| 未収入金 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 1,002,771 | 1,173,555 |
| 資産の部合計 | 1,002,771 | 1,173,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21 | － |
| 未払委託者報酬 | 287 | 27 |
| その他未払費用 | 123 | 126 |
| 流動負債計 | 431 | 153 |
| 負債の部合計 | 431 | 153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,171,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,340 | 1,985 |
| （分配準備積立金） | 6,342 | 7,569 |
| 元本等合計 | 1,002,340 | 1,173,402 |
| 純資産の部合計 | 1,002,340 | 1,173,402 |
| 負債・純資産合計 | 1,002,771 | 1,173,555 |
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