マネー・プール・ファンドⅣの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,169 | 20,169 |
| 親投資信託受益証券 | 981,211 | 980,988 |
| 未収入金 | 1 | － |
| 流動資産計 | 1,001,381 | 1,001,157 |
| 資産の部合計 | 1,001,381 | 1,001,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 122 | 122 |
| 流動負債計 | 126 | 130 |
| 負債の部合計 | 126 | 130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,255 | 1,027 |
| （分配準備積立金） | 6,462 | 6,462 |
| 元本等合計 | 1,001,255 | 1,001,027 |
| 純資産の部合計 | 1,001,255 | 1,001,027 |
| 負債・純資産合計 | 1,001,381 | 1,001,157 |
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