有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,002,340 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 22 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,318 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,000,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023 ( 1万口当たり 10,023 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 238,211,751 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 204 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,211,547 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 237,053,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 ( 1万口当たり 10,049 | ) |
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