有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	182,276,476	165,187,613	17,088,863
第2計算期間	98,518,936	90,781,709	24,826,090
第3計算期間	29,355,090	17,467,958	36,713,222
第4計算期間	113,756	17,734,786	19,092,192
第5計算期間	40,773	17,960,761	1,172,204
第6計算期間	―	172,204	1,000,000
第7計算期間	171,417	―	1,171,417

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	228,952,298	100.00
	純資産総額		228,952,298	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。