- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月24日-平成31年7月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 [ 平成30年 7月23日現在 ] | 第9期中間計算期間末 [ 平成31年 1月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,169 | 20,169 |
| 親投資信託受益証券 | 981,211 | 980,988 |
| 未収入金 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 1,001,381 | 1,001,157 |
| 資産合計 | 1,001,381 | 1,001,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払委託者報酬 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 122 | 122 |
| 流動負債合計 | 126 | 130 |
| 負債合計 | 126 | 130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,255 | 1,027 |
| (分配準備積立金) | 6,462 | 6,462 |
| 元本等合計 | 1,001,255 | 1,001,027 |
| 純資産合計 | 1,001,255 | 1,001,027 |
| 負債純資産合計 | 1,001,381 | 1,001,157 |
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