有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月25日-令和4年9月26日)

(4)【計算期間】
毎月25日から翌月24日まで
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は次の通りとします。
・各通貨コース(トルコ・リラコースを除く):2010年9月27日から2010年12月24日まで
・トルコ・リラコース:2011年8月12日から2011年9月26日まで
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。