有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資信託受益証券	US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(JPYクラス)	2,966,052,634	2,263,987,975
	投資信託受益証券 小計	2,966,052,634	2,263,987,975
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	4,314,823	4,336,828
	親投資信託受益証券 小計	4,314,823	4,336,828
	合計	―	2,268,324,803

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。