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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/21 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 148項目

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	59,792,655
Ⅱ 負債総額	5,198
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,787,457
Ⅳ 発行済口数	33,963,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7603
(10,000口当たり)	(17,603	)

開示資料

決算

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