- 有報資料
- 146項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 568,698,593 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 448,662 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,249,931 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,041,050,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5458 ( 1万口当たり 5,458 | ) |
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 568,698,593 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 448,662 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,249,931 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,041,050,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5458 ( 1万口当たり 5,458 | ) |
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